应付款管理

流程和应收款差不多，应收款详细可查看上篇从零开始学金蝶k3（七）应收款管理

同样，我们分为两个部分来学：

1.先单独讲解各子功能的作用；

2.举例讲解一下应付款流程；

发票处理-采购发票

注意：不是真的发票，是K3系统记录欠供货商的采购货款（应付款凭证）。

1.从（采购订单）生成的(采购发票），关联采购订单信息。详细可查看从零开始学金蝶k3（一）

2.手动录入（费用发票），企业发生费用类支出（如差旅费、广告费等）。

其他应付单

其它应付单：录入（公司欠别人的钱）。例如：员工垫付的运费等。（公司需归还的钱）

付款

付款单：新增付款单--选择供应商--关联源单（应付单/预付单）--录入付款金额--选择结算方式（现金/银行转账等）--审核生成付款凭证。

预付单：新增预付单--选择供应商--录入预付金额--审核生成预付款凭证。

注意：付款单可勾选(使用预付款)关联(预付单)冲抵金额。

退款单

退款单：新增--选择供应商--填写退款金额、退款原因。（可关联原付款单或预付单，方便跟踪退款原因）--选择退款结算方式--保存审核--生成凭证。

结算（应付款核销）

1.手动核销：选择供应商，勾选需核销的（采购发票/应付单）和对应的（付款单/退款单）；

2.自动核销：直接（应付单）生成（付款单）自动核销；或者可按（业务编号）或（金额）匹配条件自动核销；

3.特殊核销：预付定金核销，(预付单)与(应付单)核销；

4.核销方式：(按单核销)一张(付款单)对应一张（应付单）；(按金额核销)按供应商应付单，多笔合并付款；

账表（应付款报表）

付款申请单

有的公司（付款申请单）走单独的OA系统审批，有的公司（付款申请单）走k3系统审批。

付款申请单：新增--选择供应商--关联（应付单）--审批通过后（部门经理审批/财务总监审批/老板审批)--系统自动生成（付款单）。

最后就是期末处理（结账）锁定数据

举个例子，走一下应付款流程

例如：公司有三笔向（供应商）采购的货款，总共为6万，只付款3万，还差3万没付款。操作流程如下: 

金蝶k3系统，采购发票生成三笔应付单(1万/2万/3万)，共(6万)；这期付款为(3万)，系统新增付款申请单(3万)，审批通过后生成付款单，按实际情况核销(应付单和付款单)。剩下的(应付款3万)转结到下个月。

总结一下：应付款流程

1.采购订单→采购发票→审核生成(应付款)；

2.付款申请单→关联应付单→审核生成(付款单)；

3.核销(应付单与付款单)→更新供应商应付款 ；

4.月末对账→生成账表→结账锁定数据。

​学了(应收款)管理，再学(应付款)管理就容易好多了。

阅读原文：原文链接

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